Автоматизация функций казначейства в ООО «Метинвест Евразия»

Кишнякин И.В.

выпускник группы ITM-31

Школа IT-менеджмента

РАНХиГС при Президенте РФ

МЕТИНВЕСТ – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, ЕС и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В России группа представлена компанией ООО «Метинвест Евразия» которая имеет более 20 обособленных подразделений и складов по России, штатоколо300 сотрудников.

Ежедневно, в компании проводятся более сотни банковских операций на миллионы рублей, эти операции требуют особого внимания от сотрудников,планирующих, подготавливающих, контролирующих и выполняющих платежи.

Цель выполняемого проекта  - автоматизация функций казначейства, тем самым - сокращение операционных расходов на содержание штата специалистов; уменьшение ошибок при формировании и разнесении платежей;снижениекредитных, валютных и процентных рисков;оперативное информирование заинтересованных лиц о состоянии взаиморасчетов с контрагентами;улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых разрывов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести структурирование денежных потоков.

2.Проанализировать основные процессы управления денежными средствами.

3. Выявить «слабые места» вмодели asis(п.1,2). Оптимизировать, по возможности.

4. Описать модельtobe.

4. Рассмотреть варианты автоматизации (стороннее ПО / доработка существующего).

5.Разработать инструкцию и провести обучение пользователей.

6.Внедрить новую автоматизированную систему (блок).

Ожидаемые результаты проекта:

1. Сокращение времени формирования, проверки, согласования и обработки платежных поручений на ХХХ часов , тем самым сокращение затрат на оплату труда сотрудникам до ~ 5млн.руб в год.

2. Снижение рисков кассовых разрывов, рисков нарушения валютного контроля.

3. Сокращение на ХХ% ошибокпри формировании и разнесении платежей

4. Снижение кредитных, валютных и процентных рисков

5. Оперативное получениеинформации о состоянии взаиморасчетов с контрагентами

Экономический эффект проекта составил ХХХ руб./год